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"斷頭鍘"頻現:36股月內跌幅超20% 遠離四類股

抓板小龍女 2019-11-19 09:26:54

昨日上證指數繼續震蕩整理,下跌0.45%,量能萎縮明顯。總的來看,近一段時間市場并無系統性風險。尤其是5月份以來,上證指數仍是上漲,在此背景下,市場部分個股出現"斷頭鍘"式下跌,其中不乏"一字板"連續跌停。

 
  36股月內跌幅超20%
  在財報披露季,由于業績不達預期,在同一時間段往往會有多只個股出現"斷頭鍘"式下跌,如2017年由盈轉虧近37億元的堅瑞沃能、會計差錯致業績"黑天鵝"的飛樂音響等,短期內都有40%的跌幅。

  5月份以來,消息面趨于樂觀、市場也處在業績真空期,但是有不少個股呈現大幅殺跌態勢。

  據WIND數據統計,5月以來,有36只股票累計跌幅超20%,同期上證指數上漲2.35%。分類看,奧瑞德跌幅最大,達到64.48%;融鈺集團、金龍機電跌幅超50%,分別為54.55%、51.33%;*ST華信、南風股份、冀凱股份、金利華電跌幅在40%-50%,分別為46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天馬、凱瑞德、睿康股份、*ST凡谷、廣博股份、*ST龍力、*ST天業跌幅在30%-40%,分別為38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富臨運業、金一文化、神霧環保、摩登大道、嘉應制藥、北訊集團、三泰控股、東晶電子、夢潔股份、德聯集團、飛力達、匯頂科技、*ST慧業、中原特鋼、*ST東凌、神霧節能、騰達建設、東方園林、中南文化、航天通信、*ST中絨跌幅則在20%-30%區間。

 
  此外,5月以來,部分個股由于是先漲后跌,導致累計跌幅并不明顯,但近期走勢同樣呈現出"斷頭鍘"走勢,如常山藥業、上柴股份、當代東方等。




  5月18日至今,常山藥業累計跌幅超20%。

  二是基本面突發利空。具有代表意義的是東方園林。該股作為生態PPP龍頭,上市以來持續受到投資者認可。5月21日,東方園林公告稱,公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行規模不超過10億元(含10億元),分兩個品種:品種一為3年期固定利率債券,附第1年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二為3年期固定利率債券,附第2年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券發行結果顯示,品種一最終發行規模0.5億元,票面利率7.00%;而品種二則無實際發行規模。從5月21日-24日短短4個交易日內,公司股價下跌近20%。

  三是公司復牌后補跌。如奧瑞德、南風股份、飛力達、凱瑞德等,奧瑞德、南風股份為重組失敗。而飛力達則因擬以4.31億元收購一個連續三年凈利潤不足千萬元的倉儲資產復牌首日即遭到投資者用腳投票。

  值得關注的是凱瑞德,該股于2017年12月7日停牌籌劃重組事宜,5月20日晚間公告稱,公司本次重大資產重組的標的資產為北京樂盟互動科技有限公司51%股權,本次交易初步方案為公司擬通過支付現金的方式購買標的資產。本次交易的具體方案尚未最終確定,預計披露重大資產重組預案或者報告書還需要一定時間。為避免公司股票長期停牌,公司股票將于2018年5月21日開市起復牌,并在復牌后繼續推進重大資產重組事項。

  即使公司表示復牌后仍會繼續推進重組事宜,但復牌首日至今,該股已連續收出4個"一字"跌停板,且截至昨日收盤仍有46萬余手賣單牢牢封死跌停價。該公司曾在2016年、2017年分別受到監管層立案調查。

  四是短期漲幅過大,遭遇獲利回吐打壓。如冀凱股份、上柴股份、當代東方等。不同于前三類情形,投資者只能事后用腳投票,及時止損。這一類股票在二級市場上還有跡可循,具有辨識度的。

  "這類個股相較于大盤、所處板塊,常常走出獨立行情,比較吸引投資者眼球,"某私募人士表示,其實從K線和分時圖上就可辨別出來。K線形態表現為前期長時間縮量橫盤,然后做出突破形態持續上漲,實為誘多,最后在暴跌前夕常常會有巨大振幅;分時圖非常生硬不流暢,有時分時股價呈現為一條直線一動不動,有時分時股價成90度角上上下下。

  可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分時圖走勢就非常典型,具有一定代表意義。

  切勿盲目抄底
  投資者在做出決策時,時常會受到錨定效應的干擾。比如,一只股票從10元漲到15元,在沒有深入了解基本面變化情況下,就直接認為漲幅過大,選擇放棄。同理,一只股票從10元跌到5元,則會認為股價已非常便宜,選擇買入。

  以融鈺集團為例,該股5月15日以跌停價開盤,后被迅速拉起,之后震蕩整理,臨近尾盤放量拉伸,股價從-7%最高拉升至8.6%左右。當日該股成交金額達到15.6億元,該股日常成交金額則在3億元-4億元,隨后兩個交易日成交金額分別為:6.89億元、2.05億元。3個放量交易日之后,又是連續兩個無量"一字跌停板"。對5月15日-17日期間抄底的投資者而言,損失慘重。

  類似K線走勢還有神霧環保、凱恩股份等個股。

  市場人士表示,投資者抄底心理大抵相同:一是股價短時間連續下跌,比之前便宜很多,起碼是逢低買入,而不是高位站崗;二是連續下跌后量能很小,做空動能釋放充分。

  前文所提個股,業績大多并不理想。如融鈺集團,公司2018年1-3月實現營業收入2700.89萬元,同比增長109.84%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-831.29萬元,同比下降238.2%,公司每股收益為-0.01元。再如凱瑞德,公司2018年1-3月實現營業收入4230.69萬元,同比增長90.53%;通信服務行業平均營業收入增長率為7.57%;歸屬于上市公司股東的凈利潤-520.17萬元,同比下降85.19%,通信服務行業平均凈利潤增長率為30.92%,公司每股收益為-0.03元。

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