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再發利好!這個板塊迎來絕佳布局機會!

老鐵說股 2020-05-02 15:45:56

老鐵執業團隊證書編號:S1080617090008、S1080617060014、S1080617060007

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關鍵詞:資管新規 螺紋鋼 成交量

消息解讀


①重磅!央行等部委發布資管新規


4月27日,央行、證監會等4部委聯合發布《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》。《意見》按照產品類型統一監管標準,從募集方式和投資性質兩個維度對資產管理產品進行分類,分別統一投資范圍、杠桿約束、信息披露等要求。堅持產品和投資者匹配原則,加強投資者適當性管理,強化金融機構的勤勉盡責和信息披露義務。明確資產管理業務不得承諾保本保收益,打破剛性兌付。嚴格非標準化債權類資產投資要求,禁止資金池,防范影子銀行風險和流動性風險。分類統一負債和分級杠桿要求,消除多層嵌套,抑制通道業務。加強監管協調,強化宏觀審慎管理和功能監管。《意見》堅持防范風險與有序規范相結合,合理設置過渡期,給予金融機構資產管理業務有序整改和轉型時間,確保金融市場穩定運行。


老鐵點評:上周五收盤之后,4部委發布了資管新規。此次新規有3個方面值得我們重點關注:


①資管新規延長至2020年底。這則消息超出市場預期,為金融機構帶來了足夠的調整和轉型時間。對于A股市場而言,帶來了流動性改善的預期和情緒修復的機遇,形成短期利好。


②最大限度打破了銀行理財產品的剛性兌付。舉個例子,此前金融機構支付給客戶的都是固定收益,比如5%,那么哪怕產品虧了,它也會支付給客戶5%的,反之亦然。


此次新規落地后,相關產品變為凈值型,像基金一樣,金融機構只能按比例計提管理費,其他實際收益無論高低都要折算成凈值,支付給客戶。這樣客戶的收益可能更高,但也可能更低,甚至虧損。一句話概括就是以后不會再有保本理財產品了。對于穩健性的投資者而言,顯然失去了一個較好的投資渠道。


③?私募產品的合格投資者標準有所變動。合格投資者門檻大幅度提高,新規認為:合格投資者需具備2年以上投資經歷,且需滿足以下條件之一:a.家庭凈資產300萬元以上;b.金融資產在500萬元以上;c.近3年人均收入不低于40萬。合格投資者標準的提高意味著市場的增量資金將會小幅減少,但總體影響并不會太大。

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②24地螺紋鋼價格上漲10-120元/噸,節后仍有上漲空間。


4月28日,全國25個主要城市HRB400(20mm)螺紋鋼均價4102元/噸,較上一交易日上漲43元/噸,上海等24城市螺紋鋼價格上漲10-120元/噸。五一假期將至,部分終端補庫積極,商家拉漲意愿明顯,部分商家出貨達一定量后封盤惜售。


老鐵點評:繼4月28日螺紋鋼上漲之后,5月1日,各大鋼廠繼續發布漲價信息。沙鋼建材上漲150元/噸,河南濟源鋼鐵建材上漲40-60元/噸,永剛建材上漲130-150元/噸,中天鋼鐵線材上漲50-150元/噸。由于近段時間工地需求穩定,鋼鐵供給適當偏緊,導致庫存持續下降,預計短期螺紋鋼價格仍有上漲空間。個股方面,建議關注華菱鋼鐵、方大特鋼。

短期策略


五一小長假正式告一段落,大家也該回到工作崗位上。假期期間,消息面總體上偏中性。除了上述重點點評的2則消息之外,還有1則消息值得我們關注。那就是美國貿易代表集體訪華,將于中國就貿易問題進行談判。


美方希望與中方討論兩個最棘手的貿易要求。一是強制要求中國將每年對美國3750億美元的貿易順差縮減1000億美元;二是要求中國削減預定用于產業升級的總投資金額3000億美元計劃。


這兩個要求無異于新時代的《馬關條約》,中方是不可能答應的。所以大家對于此次談判不宜過分樂觀,尤其需要提防一旦談判失敗,貿易戰繼續升級的可能性。屆時,不排除再度對A股形成新一輪的沖擊。


結合滬指的日K線圖來看,目前仍然是處于反復筑底的態勢中,預計指數本周3個交易日將繼續圍繞3042-3140點這一區間窄幅震蕩,大家可以盯住這兩個點位進行高拋低吸。



創業板方面,目前仍然是處于上行趨勢中,成交量持續萎縮。本周3個交易日重點關注成交量能否放大。唯有成交量放大,指數方有可能繼續上攻。



熱點方面,建議關注鋼鐵、水泥等板塊。倉位總體控制在5成左右。好了,今天就跟大家分析到這里,感謝每天點贊轉發支持老鐵的朋友!


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